会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 267311.07 | 222069557.44 | 311023.37 |
| 保证金 | 1798424.26 | 6479.27 | 48662.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7436785.15 | 9966958.69 | 43472.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 198084.76 |
| 应收申购款 | 221.00 | 149.99 | 989.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 416467407.38 | 602903380.09 | 3107165.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 78050.56 | 229.93 | 32719.20 |
| 应付基金托管费 | 20813.49 | 61.30 | 8725.11 |
| 应付交易清算款 | 115650.58 | NaN | 358690.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16888.13 | 1675.00 | 18948.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 37233.88 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 109004995.41 | 21549.46 | 605571.34 |
| 基金单位总额 | 286731390.86 | 576362416.30 | 2390633.20 |
| 未分配收益 | 20731021.11 | 26519414.33 | 110960.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 307462411.97 | 602881830.63 | 2501593.92 |
| 基金单位发行总份额 | 286731390.86 | 576362416.30 | 2390633.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | 1792791.68 | 5667.56 | 47619.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 416467407.38 | 602903380.09 | 3107165.26 |
| 基金持有人权益合计 | 307462411.97 | 602881830.63 | 2501593.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59000.00 | 13959.40 | 185721.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27819.47 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 5574.35 | 642.72 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 396954665.90 | 370860234.70 | 2504932.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
