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长盛盛康混合A(003922)

长盛盛康混合A(003922)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款267311.07222069557.44311023.37
保证金1798424.266479.2748662.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7436785.159966958.6943472.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN198084.76
应收申购款221.00149.99989.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值416467407.38602903380.093107165.26
应付基金管理费及业绩报酬78050.56229.9332719.20
应付基金托管费20813.4961.308725.11
应付交易清算款115650.58NaN358690.16
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16888.131675.0018948.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息37233.88NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额109004995.4121549.46605571.34
基金单位总额286731390.86576362416.302390633.20
未分配收益20731021.1126519414.33110960.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值307462411.97602881830.632501593.92
基金单位发行总份额286731390.86576362416.302390633.20
每份基金单位资产净值1.071.051.05
清算备付金1792791.685667.5647619.05
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计416467407.38602903380.093107165.26
基金持有人权益合计307462411.97602881830.632501593.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债59000.0013959.40185721.72
收益分配NaNNaNNaN
未交税金27819.47NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN5574.35642.72
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值396954665.90370860234.702504932.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元