会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24923683.03 | 2086560.89 | 20727379.07 |
| 保证金 | 551105.52 | 2276310.06 | 2226552.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 509347.34 | 1595402.20 | 479885.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 22474.69 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 69306.93 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 140113115.46 | 115446546.03 | 119100009.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 64320.44 | 61266.60 | 58790.53 |
| 应付基金托管费 | 10720.07 | 10211.11 | 9798.44 |
| 应付交易清算款 | 9225559.53 | NaN | 67997.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 215104.99 | 120917.08 | 107976.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9596479.57 | 381494.66 | 339692.64 |
| 基金单位总额 | 95569347.41 | 84172249.85 | 95021832.57 |
| 未分配收益 | 34947288.48 | 30892801.52 | 23738484.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 130516635.89 | 115065051.37 | 118760316.66 |
| 基金单位发行总份额 | 95569347.41 | 84172249.85 | 95021832.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.37 | 1.25 |
| 清算备付金 | 472727.90 | 2213871.32 | 2095000.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 41400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 140113115.46 | 115446546.03 | 119100009.30 |
| 基金持有人权益合计 | 130516635.89 | 115065051.37 | 118760316.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 78278.20 | 180000.00 | 89507.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 323.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 85564492.88 | 52804873.05 | 23996192.52 |
| 债券投资市值 | 28542012.00 | 56614092.90 | 30270000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
