华夏新锦图混合C(003907)
华夏新锦图混合C(003907)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1903615.54 | 4878896.78 | 1053277.22 |
| 保证金 | 46678.86 | 676889.41 | 1876828.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 370.82 | 833813.23 | 749586.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 106472.45 | NaN | 4904430.14 |
| 应收申购款 | 998.50 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3050105.17 | 218709386.64 | 205956143.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1621.34 | 110834.58 | 106468.13 |
| 应付基金托管费 | 270.23 | 18472.42 | 17744.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2607.43 | 94978.49 | 129056.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 68965.77 | 274285.49 | 332622.57 |
| 基金单位总额 | 2944047.13 | 198780583.38 | 199612851.26 |
| 未分配收益 | 37092.27 | 19654517.77 | 6010669.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2981139.40 | 218435101.15 | 205623520.58 |
| 基金单位发行总份额 | 2944047.13 | 198780583.38 | 199612851.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.10 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 635963.91 | 1873698.90 |
| 买入返售证券 | NaN | 5500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3050105.17 | 218709386.64 | 205956143.15 |
| 基金持有人权益合计 | 2981139.40 | 218435101.15 | 205623520.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 64466.77 | 50000.00 | 79343.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 10.18 |
| 股票投资市值 | 991969.00 | 144323709.46 | 140618240.39 |
| 债券投资市值 | NaN | 39842077.76 | 21157680.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
