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交银瑞鑫定开混合(003900)

交银瑞鑫定开混合(003900)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5777370.323975085.152203593.74
保证金4265532.562954668.8219133201.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16232731.5410316586.0112523616.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN351049.54
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1277287894.38837878824.141017573619.09
应付基金管理费及业绩报酬644863.35409404.37351124.83
应付基金托管费107477.2168234.0458520.81
应付交易清算款2285148.43853588.91NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金217837.3479914.4353171.69
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-2512.60NaN-111712.84
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6504621.211572499.15316094446.09
基金单位总额759488413.14523622149.53460224368.83
未分配收益511294860.03312684175.46241254804.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1270783273.17836306324.99701479173.00
基金单位发行总份额759488413.14523622149.53460224368.83
每份基金单位资产净值1.671.601.52
清算备付金4181589.032908795.9019071287.09
买入返售证券NaN83000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1277287894.38837878824.141017573619.09
基金持有人权益合计1270783273.17836306324.99701479173.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179300.0098560.15179300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金72507.4862797.2564041.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值249542082.56140766036.96153928409.65
债券投资市值1001470177.40596866447.20829433748.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元