会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5777370.32 | 3975085.15 | 2203593.74 |
| 保证金 | 4265532.56 | 2954668.82 | 19133201.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16232731.54 | 10316586.01 | 12523616.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 351049.54 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1277287894.38 | 837878824.14 | 1017573619.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 644863.35 | 409404.37 | 351124.83 |
| 应付基金托管费 | 107477.21 | 68234.04 | 58520.81 |
| 应付交易清算款 | 2285148.43 | 853588.91 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 217837.34 | 79914.43 | 53171.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2512.60 | NaN | -111712.84 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6504621.21 | 1572499.15 | 316094446.09 |
| 基金单位总额 | 759488413.14 | 523622149.53 | 460224368.83 |
| 未分配收益 | 511294860.03 | 312684175.46 | 241254804.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1270783273.17 | 836306324.99 | 701479173.00 |
| 基金单位发行总份额 | 759488413.14 | 523622149.53 | 460224368.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.60 | 1.52 |
| 清算备付金 | 4181589.03 | 2908795.90 | 19071287.09 |
| 买入返售证券 | NaN | 83000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1277287894.38 | 837878824.14 | 1017573619.09 |
| 基金持有人权益合计 | 1270783273.17 | 836306324.99 | 701479173.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 98560.15 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 72507.48 | 62797.25 | 64041.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 249542082.56 | 140766036.96 | 153928409.65 |
| 债券投资市值 | 1001470177.40 | 596866447.20 | 829433748.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
