国泰民惠收益定开债券(003899)
国泰民惠收益定开债券(003899)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21432488.54 | 550496.73 | 1414891.18 |
| 保证金 | 7065992.17 | 6545443.84 | 8306089.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1669258.68 | 5356686.29 | 5022616.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 64025964.24 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 228120928.63 | 338185649.81 | 311219508.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 124652.08 | 126325.73 | 120835.75 |
| 应付基金托管费 | 35614.91 | 36093.09 | 34524.49 |
| 应付交易清算款 | 10166486.14 | 477340.73 | 1061928.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22416.95 | 15489.74 | 19748.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -69335.19 | -11426.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10599483.02 | 125505914.10 | 99196109.66 |
| 基金单位总额 | 208432746.91 | 208432746.91 | 208432746.91 |
| 未分配收益 | 9088698.70 | 4246988.80 | 3590652.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 217521445.61 | 212679735.71 | 212023398.99 |
| 基金单位发行总份额 | 208432746.91 | 208432746.91 | 208432746.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 7042233.47 | 6523139.61 | 8274876.45 |
| 买入返售证券 | 40000135.00 | 9936134.90 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 228120928.63 | 338185649.81 | 311219508.65 |
| 基金持有人权益合计 | 217521445.61 | 212679735.71 | 212023398.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228107.06 | 120000.00 | 270757.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22205.88 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1150540.00 | 15206518.05 | 11056792.10 |
| 债券投资市值 | 92776550.00 | 300590370.00 | 285419120.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
