安信新视野混合A(003895)
安信新视野混合A(003895)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8274369.69 | 514651.74 | 6550181.26 |
| 保证金 | 240448.32 | 422094.71 | 125571.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 235.14 | -877.69 | 3602389.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 104849.32 | 38901.00 |
| 应收申购款 | NaN | 5000.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 78366618.69 | 4019344.08 | 500316620.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52104.19 | 2314.56 | 303216.25 |
| 应付基金托管费 | 9769.53 | 433.99 | 56853.06 |
| 应付交易清算款 | 1989229.59 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5454.18 | 3388.90 | 31843.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 14901.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2078111.32 | 176713.77 | 108998422.23 |
| 基金单位总额 | 79967574.69 | 3614861.65 | 379868617.30 |
| 未分配收益 | -3679067.32 | 227768.66 | 11449580.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 76288507.37 | 3842630.31 | 391318198.11 |
| 基金单位发行总份额 | 79967574.69 | 51487.41 | 379868617.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 181818.18 | 344545.45 | 50737.18 |
| 买入返售证券 | 10000000.00 | 2900000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 78366618.69 | 4019344.08 | 500316620.34 |
| 基金持有人权益合计 | 76288507.37 | 3842630.31 | 391318198.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 14876.39 | 170000.00 | 178518.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 10.11 |
| 股票投资市值 | 59851565.54 | 73626.00 | 62591873.17 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 415339703.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
