会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28326839.01 | 28332842.21 | 37199083.97 |
| 保证金 | 539057.00 | 1115751.27 | 1277292.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3493.07 | 7980.57 | 8166.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4164212.47 | 244139.59 |
| 应收申购款 | 529264.13 | 5705290.09 | 586756.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 428923221.15 | 578517391.61 | 547264915.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 364969.22 | 468084.40 | 440386.46 |
| 应付基金托管费 | 36496.91 | 46808.45 | 44038.63 |
| 应付交易清算款 | 2175876.84 | NaN | 3764528.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 236231.12 | 270033.22 | 589658.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3804488.60 | 3889150.16 | 9495517.32 |
| 基金单位总额 | 238943476.69 | 300917144.30 | 299317598.88 |
| 未分配收益 | 186175255.86 | 273711097.15 | 238451799.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 425118732.55 | 574628241.45 | 537769397.88 |
| 基金单位发行总份额 | 238943476.69 | 300917144.30 | 299317598.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.86 | 1.75 |
| 清算备付金 | 392605.82 | 939003.74 | 1133796.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 428923221.15 | 578517391.61 | 547264915.20 |
| 基金持有人权益合计 | 425118732.55 | 574628241.45 | 537769397.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 280101.60 | 150041.82 | 331919.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.54 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 625272.53 | 2831148.85 | 4215251.45 |
| 股票投资市值 | 399056514.26 | 539191315.00 | 507949476.38 |
| 债券投资市值 | 468053.68 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
