会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9657291.00 | 203797576.06 | 1149022005.84 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 335366.32 | 7229621.83 | 59459822.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 30134157.05 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1335108744.29 | 3639072426.57 | 4383843598.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 378651.14 | 816429.51 | 956253.29 |
| 应付基金托管费 | 126217.11 | 272143.18 | 318751.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38664.47 | 58177.02 | 59804.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 140655.55 | 556608.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16406883.43 | 490746755.82 | 646609354.83 |
| 基金单位总额 | 1318701860.86 | 3148325670.75 | 3737234243.40 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1318701860.86 | 3148325670.75 | 3737234243.40 |
| 基金单位发行总份额 | 1318701860.86 | 3148325670.75 | 29284503.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 466896620.35 | 376425324.64 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1335108744.29 | 3639072426.57 | 4383843598.23 |
| 基金持有人权益合计 | 1318701860.86 | 3148325670.75 | 3737234243.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 118299.90 | 117302.27 | 409000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 858219466.62 | 3021485746.99 | 3175361769.93 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
