会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1189845.66 | 1582815.30 | 7235506.25 |
| 保证金 | NaN | 231663.77 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6056341.06 | 3717937.45 | 700725.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 429638186.72 | 425397416.52 | 57921381.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 78795.17 | 77975.87 | 47052.18 |
| 应付基金托管费 | 26265.05 | 25991.98 | 15684.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24800.54 | 17067.56 | 11078.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 52821.00 | 36196.32 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 120404120.60 | 119344955.04 | 304032.22 |
| 基金单位总额 | 301561038.14 | 304090757.63 | 57588963.51 |
| 未分配收益 | 7673027.98 | 1961703.85 | 28386.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 309234066.12 | 306052461.48 | 57617349.54 |
| 基金单位发行总份额 | 301561038.14 | 304090757.63 | 57588963.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 225092.07 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 19982149.97 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 429638186.72 | 425397416.52 | 57921381.76 |
| 基金持有人权益合计 | 309234066.12 | 306052461.48 | 57617349.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175000.00 | 109095.94 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3018.90 | 2921.53 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 56284.37 | 303.06 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 422392000.00 | 419865000.00 | 30003000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
