会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3105296.13 | 5056628.10 | 1228888.69 |
保证金 | 310622.49 | 1370316.30 | 852029.53 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 359620.17 | 980642.22 | 7042437.37 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1038867.77 | 24008942.46 |
应收申购款 | 30.00 | 26144.41 | 12000.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 37958947.46 | 102608163.86 | 525245166.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 27866.40 | 62150.90 | 359895.07 |
应付基金托管费 | 5224.95 | 11653.31 | 67480.35 |
应付交易清算款 | 788069.95 | 5500000.00 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 49469.99 | 65282.56 | 271847.87 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1111679.41 | 6215031.81 | 886578.69 |
基金单位总额 | 32595416.77 | 83005399.49 | 447903444.93 |
未分配收益 | 4251851.28 | 13387732.56 | 76455143.04 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 36847268.05 | 96393132.05 | 524358587.97 |
基金单位发行总份额 | 32595416.77 | 83005399.49 | 447903444.93 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.16 | 1.17 |
清算备付金 | 288265.99 | 1265232.44 | 792876.17 |
买入返售证券 | NaN | 5500000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 37958947.46 | 102608163.86 | 525245166.66 |
基金持有人权益合计 | 36847268.05 | 96393132.05 | 524358587.97 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 150081.29 | 254878.72 | 170002.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 163.11 | 135.27 | 275.82 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 88059.04 | 317782.64 | 14114.89 |
股票投资市值 | 9547620.00 | 28358222.21 | 142394461.59 |
债券投资市值 | 24635758.67 | 60277342.85 | 349706407.02 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |