会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16708019244.61 | 13250450684.87 | 8564639597.52 |
| 保证金 | 41344661.98 | 22052200.52 | 19346666.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 154705683.03 | 79207140.79 | 75034898.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 196313697.98 | 730746866.86 | NaN |
| 应收申购款 | 15778552.98 | 373163527.17 | 13423547.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 32314918300.33 | 26350705801.77 | 21164307706.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4937009.38 | 4319275.85 | 3656749.32 |
| 应付基金托管费 | 1299212.98 | 1136651.53 | 962302.42 |
| 应付交易清算款 | 1200000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 494912.30 | 483087.11 | 417034.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 80347.60 | 322289.51 | 39147.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2413797452.24 | 1246274961.01 | 724285197.68 |
| 基金单位总额 | 29901120848.09 | 25104430840.76 | 20440022508.84 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29901120848.09 | 25104430840.76 | 20440022508.84 |
| 基金单位发行总份额 | 29901120848.09 | 25104430840.76 | 20440022508.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 41331818.18 | 22037222.22 | 19346666.67 |
| 买入返售证券 | 4928369912.53 | 3509026943.55 | 4500474550.70 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 32314918300.33 | 26350705801.77 | 21164307706.52 |
| 基金持有人权益合计 | 29901120848.09 | 25104430840.76 | 20440022508.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 253500.00 | 146931.73 | 269000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 60639.46 | 5437.49 | 1351.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2050.00 | 138673.84 | 2591569.37 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10270386547.22 | 8386058438.01 | 7991388445.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
