会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28242882.79 | 14292647.73 | 16875094.41 |
| 保证金 | 11196410.84 | 3193781.96 | 10797940.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 113180.85 | 110084.56 | 6210.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1843898.31 | 389234.87 | 275211.19 |
| 应收申购款 | 763299.64 | 205833.64 | 17669.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 447944171.82 | 212441455.08 | 248335075.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 551764.92 | 252147.37 | 360828.49 |
| 应付基金托管费 | 91960.82 | 42024.57 | 60138.08 |
| 应付交易清算款 | 1589454.30 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 717914.86 | 233575.92 | 371464.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3520621.90 | 833764.96 | 2126325.42 |
| 基金单位总额 | 213613647.09 | 111566500.31 | 151495141.48 |
| 未分配收益 | 230809902.83 | 100041189.81 | 94713608.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 444423549.92 | 211607690.12 | 246208749.68 |
| 基金单位发行总份额 | 213613647.09 | 111566500.31 | 151495141.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.03 | 1.84 | 1.58 |
| 清算备付金 | 8233054.49 | 2583283.63 | 8782378.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 447944171.82 | 212441455.08 | 248335075.10 |
| 基金持有人权益合计 | 444423549.92 | 211607690.12 | 246208749.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184327.88 | 95919.24 | 184741.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7512.04 | NaN | 14921.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 295612.51 | 207982.17 | 1132145.02 |
| 股票投资市值 | 400269894.09 | 189314872.32 | 220362949.50 |
| 债券投资市值 | 5514605.30 | 4935000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
