会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9539481.87 | 7581362.11 | 5674430.63 |
| 保证金 | 503017.10 | 64227.56 | 304888.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53414284.57 | 35089917.46 | 30428826.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 19008859.73 |
| 应收申购款 | 694147.98 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4261395686.18 | 2289684637.14 | 1826250405.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 818072.90 | 532573.10 | 404497.17 |
| 应付基金托管费 | 272690.97 | 177524.35 | 134832.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56977.45 | 53887.99 | 5361.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 548342.14 | 42269.23 | 189898.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 802319185.35 | 166061039.73 | 227199597.56 |
| 基金单位总额 | 3209189583.10 | 2035313476.62 | 1499165260.30 |
| 未分配收益 | 249886917.73 | 88310120.79 | 99885547.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3459076500.83 | 2123623597.41 | 1599050807.60 |
| 基金单位发行总份额 | 3209189583.10 | 2035313476.62 | 1499165260.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.04 | 1.07 |
| 清算备付金 | 474871.21 | 57119.47 | 304888.52 |
| 买入返售证券 | 20000150.00 | 20020130.01 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4261395686.18 | 2289684637.14 | 1826250405.16 |
| 基金持有人权益合计 | 3459076500.83 | 2123623597.41 | 1599050807.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 294832.90 | 105966.92 | 165546.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 120479.18 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4050183104.66 | 2226929000.00 | 1770833400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
