会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 82349819.85 | 4872168.57 | 15274982.91 |
| 保证金 | 236292.37 | 1468361.65 | 163009.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 95887240.68 | 87375292.10 | 75448652.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7633736.81 | 3835194.34 | 2054453.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6892401127.25 | 5040466016.66 | 4462929273.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1523681.33 | 1073395.69 | 911937.81 |
| 应付基金托管费 | 507893.77 | 357798.58 | 303979.26 |
| 应付交易清算款 | 80000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51983.50 | 37392.51 | 56810.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 331697.23 | 177061.87 | 345773.71 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 514573477.00 | 639477657.46 | 831680813.15 |
| 基金单位总额 | 5117377707.64 | 3636417891.04 | 3094917038.75 |
| 未分配收益 | 1260449942.61 | 764570468.16 | 536331421.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6377827650.25 | 4400988359.20 | 3631248459.99 |
| 基金单位发行总份额 | 5117377707.64 | 3636417891.04 | 3094917038.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.20 | 1.17 |
| 清算备付金 | 228313.04 | 1459136.57 | 143177.33 |
| 买入返售证券 | 80000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6892401127.25 | 5040466016.66 | 4462929273.14 |
| 基金持有人权益合计 | 6377827650.25 | 4400988359.20 | 3631248459.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 219178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 639419.31 | 503249.24 | 525934.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1119805.40 | 2959594.30 | 2227508.13 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6579136037.54 | 4924658000.00 | 4300880174.83 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
