会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43557867.74 | 6445143.76 | 4054480.52 |
| 保证金 | 2550797.11 | 468741.03 | 83880.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9206.62 | 1562.82 | 916.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2233585.65 | NaN |
| 应收申购款 | 4279192.60 | 161489.16 | 241050.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 492226017.97 | 98012658.96 | 68975287.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 549203.49 | 113946.53 | 84222.53 |
| 应付基金托管费 | 91533.94 | 18991.09 | 14037.09 |
| 应付交易清算款 | 10234284.35 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1560795.73 | 131893.53 | 67227.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14556458.77 | 674259.74 | 528173.43 |
| 基金单位总额 | 178510569.73 | 41300610.75 | 33674939.41 |
| 未分配收益 | 299158989.47 | 56037788.47 | 34772174.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 477669559.20 | 97338399.22 | 68447114.10 |
| 基金单位发行总份额 | 178510569.73 | 41300610.75 | 33674939.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.68 | 2.36 | 2.04 |
| 清算备付金 | 2164721.54 | 423225.69 | 62213.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 492226017.97 | 98012658.96 | 68975287.53 |
| 基金持有人权益合计 | 477669559.20 | 97338399.22 | 68447114.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 176570.67 | 69376.38 | 80496.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1935955.03 | 339506.08 | 278736.68 |
| 股票投资市值 | 441828953.90 | 88702136.54 | 64594960.09 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
