会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 46868694.45 | 36196091.61 | 5369227.11 |
| 保证金 | 34672.57 | 466449.69 | 1263691.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2162606.31 | 1870079.47 | 4627454.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 315783.60 | NaN | 394126.44 |
| 应收申购款 | 19.97 | 75077.61 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 205691608.09 | 212739181.92 | 365940840.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 104014.10 | 101443.86 | 195187.79 |
| 应付基金托管费 | 17335.66 | 16907.30 | 32531.30 |
| 应付交易清算款 | 2030488.22 | 1037589.10 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27244.14 | 61954.65 | 245963.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2785055.32 | 1520712.61 | 849777.74 |
| 基金单位总额 | 186943658.31 | 197272856.03 | 357538389.48 |
| 未分配收益 | 15962894.46 | 13945613.28 | 7552673.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 202906552.77 | 211218469.31 | 365091062.66 |
| 基金单位发行总份额 | 186943658.31 | 197272856.03 | 357538389.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.02 |
| 清算备付金 | 26693.94 | 378405.94 | 1086497.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 80000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 205691608.09 | 212739181.92 | 365940840.40 |
| 基金持有人权益合计 | 202906552.77 | 211218469.31 | 365091062.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 350000.67 | 259260.15 | 340000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.03 | NaN | 8.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 238647.23 | 26669.03 | 9281.24 |
| 股票投资市值 | 46127831.19 | 34876483.54 | 71950341.40 |
| 债券投资市值 | 110182000.00 | 139255000.00 | 202336000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
