会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9520084.91 | 7888211.48 | 8722621.59 |
| 保证金 | 3687251.62 | 2153332.39 | 2696005.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5586715.28 | 6725048.15 | 6196994.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6335605.87 | 841003.05 |
| 应收申购款 | 62247.93 | 79360.30 | 210517.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 562223836.63 | 541956501.00 | 558120440.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 283736.05 | 266421.67 | 278162.31 |
| 应付基金托管费 | 47289.35 | 44403.62 | 46360.36 |
| 应付交易清算款 | 2471435.11 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 69961.24 | 82319.89 | 91100.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3093730.30 | 614042.00 | 1011269.82 |
| 基金单位总额 | 423885473.95 | 424143374.36 | 450320195.77 |
| 未分配收益 | 135244632.38 | 117199084.64 | 106788975.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 559130106.33 | 541342459.00 | 557109170.94 |
| 基金单位发行总份额 | 423885473.95 | 424143374.36 | 450320195.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.29 | 1.25 |
| 清算备付金 | 3662541.84 | 2120380.70 | 2627416.46 |
| 买入返售证券 | 30000000.00 | 10000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 562223836.63 | 541956501.00 | 558120440.76 |
| 基金持有人权益合计 | 559130106.33 | 541342459.00 | 557109170.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88348.24 | 169002.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9379.33 | 13012.67 | 19936.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 41408.03 | 117828.28 | 402884.73 |
| 股票投资市值 | 130832897.73 | 123869936.39 | 142958118.70 |
| 债券投资市值 | 382534639.16 | 384905006.42 | 396495180.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
