会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 95557545.15 | 34212846.20 | 20252580.94 |
| 保证金 | 131504.97 | 1525.36 | 287421.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 433948.83 | 2445629.90 | 1318349.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10019436.18 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 166934969.09 | 164448762.06 | 156614247.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 84716.44 | 83287.91 | 78884.07 |
| 应付基金托管费 | 14119.39 | 13881.29 | 13147.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13324.00 | 1851.04 | 2864.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 406796.85 | 313187.78 | 366979.98 |
| 基金单位总额 | 168216638.45 | 170055101.31 | 168180641.99 |
| 未分配收益 | -1688466.21 | -5919527.03 | -11933374.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 166528172.24 | 164135574.28 | 156247267.18 |
| 基金单位发行总份额 | 168216638.45 | 170055101.31 | 168180641.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.05 | 1.01 |
| 清算备付金 | 123743.40 | 1002.42 | 270299.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 166934969.09 | 164448762.06 | 156614247.16 |
| 基金持有人权益合计 | 166528172.24 | 164135574.28 | 156247267.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 290000.00 | 204302.56 | 260000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4629.73 | 9180.19 | 12084.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3.79 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 56641154.14 | 22695272.60 | 17507573.25 |
| 债券投资市值 | 14170816.00 | 105093488.00 | 97228885.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
