会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6433549.03 | 26787988.70 | 5776160.74 |
| 保证金 | 1093051.25 | 631367.99 | 686891.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6800632.95 | 6528754.75 | 8318946.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 103530.49 | 910376.70 | 706480.60 |
| 应收申购款 | 84437.80 | 87640.91 | 15097.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 582176679.65 | 489937440.15 | 584204646.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 333760.35 | 249750.21 | 314401.02 |
| 应付基金托管费 | 95360.10 | 71357.23 | 89828.83 |
| 应付交易清算款 | 3033382.94 | 4726207.81 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 467330.15 | 241937.43 | 91685.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 260.27 | NaN | 16163.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6250454.71 | 5549097.99 | 46009560.02 |
| 基金单位总额 | 462940589.75 | 408507377.01 | 469059953.38 |
| 未分配收益 | 112985635.19 | 75880965.15 | 69135133.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 575926224.94 | 484388342.16 | 538195086.64 |
| 基金单位发行总份额 | 462940589.75 | 408507377.01 | 469059953.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.18 | 1.14 |
| 清算备付金 | 1000056.14 | 556740.37 | 602064.24 |
| 买入返售证券 | 22000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 582176679.65 | 489937440.15 | 584204646.66 |
| 基金持有人权益合计 | 575926224.94 | 484388342.16 | 538195086.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219300.01 | 113443.42 | 398534.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29063.27 | 23062.68 | 29800.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7397.10 | 69394.34 | 5454.09 |
| 股票投资市值 | 150027662.13 | 124429832.51 | 161271409.21 |
| 债券投资市值 | 395633816.00 | 330561478.59 | 407429660.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
