会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55921.20 | 570390.26 | 1137196.88 |
| 保证金 | 84778.72 | 160472.46 | 15873295.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53733.94 | 38650.03 | 9645587.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 421.70 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 85048.81 | 248.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3225267.56 | 4256661.56 | 724864571.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 798.05 | 86644.40 | 195427.55 |
| 应付基金托管费 | 266.06 | 28881.45 | 65142.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | 400000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 14658.26 | 22828.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 7299.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 132141.00 | 711198.00 | 32714584.69 |
| 基金单位总额 | 2878210.84 | 3302626.76 | 670681999.85 |
| 未分配收益 | 214915.72 | 242836.80 | 21467987.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3093126.56 | 3545463.56 | 692149987.25 |
| 基金单位发行总份额 | 2878210.84 | 3302626.76 | 670681999.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.12 | 1.02 |
| 清算备付金 | 81451.61 | 148982.97 | 15819972.01 |
| 买入返售证券 | 400000.00 | 400000.00 | 29110243.67 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3225267.56 | 4256661.56 | 724864571.94 |
| 基金持有人权益合计 | 3093126.56 | 3545463.56 | 692149987.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129849.83 | 98594.49 | 191000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 9973.73 | 96144.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1056.40 | 69567.75 | 3171.36 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2630412.00 | 3002100.00 | 669098000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
