会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3618413797.49 | 1239965303.28 | 777987897.43 |
| 保证金 | 14872041.62 | 1521423550.95 | 807113730.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 438415.93 | 342665.94 | 101977.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72232.06 | 246220306.17 | 99999979.88 |
| 应收申购款 | 49911607.93 | 207520000.46 | 326396951.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24062546408.66 | 23148102809.96 | 11618296724.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31026352.44 | 27058396.34 | 5900300.92 |
| 应付基金托管费 | 5171058.73 | 4509732.71 | 983383.47 |
| 应付交易清算款 | 57579514.27 | NaN | 900363322.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13862354.21 | 26645374.61 | 8074646.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 221614696.05 | 737864772.95 | 1248429972.14 |
| 基金单位总额 | 6136828148.03 | 6635186143.04 | 3836019177.72 |
| 未分配收益 | 17704103564.58 | 15775051893.97 | 6533847574.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23840931712.61 | 22410238037.01 | 10369866751.95 |
| 基金单位发行总份额 | 6136828148.03 | 6635186143.04 | 3836019177.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.88 | 3.38 | 2.70 |
| 清算备付金 | 12259312.30 | 1515060706.66 | 806034146.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24062546408.66 | 23148102809.96 | 11618296724.09 |
| 基金持有人权益合计 | 23840931712.61 | 22410238037.01 | 10369866751.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 346429.37 | 1148332.76 | 477408.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 72.37 | 57.83 | 3.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 113473005.59 | 678502878.70 | 332630906.88 |
| 股票投资市值 | 20361585070.63 | 19886834943.17 | 9605870699.48 |
| 债券投资市值 | 17253243.00 | 45796039.99 | 825487.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
