会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 322659.69 | 4319521.21 | 7595165.44 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17173.53 | 3949454.69 | 3395959.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 24453.12 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 814276.34 | 219112975.90 | 210034824.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 44569.56 | 54292.72 | 51590.18 |
| 应付基金托管费 | 14856.53 | 18097.57 | 17196.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2379.50 | 2523.47 | 2027.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 7634.48 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 272072.98 | 5424420.74 | 340407.67 |
| 基金单位总额 | 537687.25 | 200023972.23 | 200006365.86 |
| 未分配收益 | 4516.11 | 13664582.93 | 9688051.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 542203.36 | 213688555.16 | 209694417.03 |
| 基金单位发行总份额 | 537687.25 | 200023972.23 | 200006365.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 814276.34 | 219112975.90 | 210034824.70 |
| 基金持有人权益合计 | 542203.36 | 213688555.16 | 209694417.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210267.39 | 342000.00 | 269593.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 449990.00 | 210844000.00 | 199043700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
