会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26199562.69 | 429752268.33 | 768084139.44 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 474329270.79 | 283615500.70 | 465468757.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16649693833.48 | 16225693769.03 | 16724346897.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4226834.02 | 3992490.58 | 4226821.79 |
| 应付基金托管费 | 1408944.65 | 1330830.21 | 1408940.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 450.00 | 725.00 | 2850.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6028085.02 | 5654427.37 | 6020468.75 |
| 基金单位总额 | 15810338076.14 | 15810338124.89 | 15810338535.46 |
| 未分配收益 | 833327672.32 | 409701216.77 | 907987892.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16643665748.46 | 16220039341.66 | 16718326428.39 |
| 基金单位发行总份额 | 15810338076.14 | 15810338124.89 | 15810338535.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16649693833.48 | 16225693769.03 | 16724346897.14 |
| 基金持有人权益合计 | 16643665748.46 | 16220039341.66 | 16718326428.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 103219.55 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 182856.35 | 227162.03 | 182856.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 16149165000.00 | 15512326000.00 | 15490794000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
