会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3850692.15 | 538110437.82 | 29470547.76 |
| 保证金 | 47277.02 | 1315293.76 | 471957.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1942935.54 | 749494.48 | 8478357.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 261561.60 | 5564485.65 | 3110818.17 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 222266146.24 | 733500303.44 | 741354509.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 98347.78 | 357797.06 | 351286.30 |
| 应付基金托管费 | 16391.31 | 59632.84 | 58547.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | 16854.80 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 143489.32 | 520018.15 | 469728.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3620.08 | NaN | 12165.30 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26442339.14 | 1167313.11 | 41258586.46 |
| 基金单位总额 | 117499803.82 | 500034510.77 | 500034510.77 |
| 未分配收益 | 78324003.28 | 232298479.56 | 200061412.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 195823807.10 | 732332990.33 | 700095922.93 |
| 基金单位发行总份额 | 117499803.82 | 500034510.77 | 500034510.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.46 | 1.40 |
| 清算备付金 | 8698.10 | 1286354.69 | 419623.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 222266146.24 | 733500303.44 | 741354509.39 |
| 基金持有人权益合计 | 195823807.10 | 732332990.33 | 700095922.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 173219.55 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 33827.43 | 42264.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 147233821.43 | 136365794.48 | 152084851.01 |
| 债券投资市值 | 68929858.50 | 51394797.25 | 547737976.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
