会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 792013.29 | 2063982.27 | 1344812.89 |
| 保证金 | 366575.17 | 1857737.84 | 2762076.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 198.49 | 1454600.03 | 2182127.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2223847.09 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1158786.95 | 146704473.76 | 146240929.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12201.83 | 41423.83 | 37705.44 |
| 应付基金托管费 | 3050.46 | 10355.94 | 9426.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 281278.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36639.21 | 43768.75 | 55660.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -7014.50 | 4663.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 136225.53 | 23267772.83 | 29281155.02 |
| 基金单位总额 | 857853.40 | 100168161.45 | 100168351.57 |
| 未分配收益 | 164708.02 | 23268539.48 | 16791422.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1022561.42 | 123436700.93 | 116959774.49 |
| 基金单位发行总份额 | 857853.40 | 100168161.45 | 100168351.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.23 | 1.17 |
| 清算备付金 | 344014.99 | 1841193.02 | 2746242.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1158786.95 | 146704473.76 | 146240929.51 |
| 基金持有人权益合计 | 1022561.42 | 123436700.93 | 116959774.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84302.56 | 170000.00 | 84535.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20.94 | 9213.44 | 7874.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 12.88 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 15555668.51 | 21025002.66 |
| 债券投资市值 | NaN | 123548638.02 | 118926909.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
