会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 87763309.52 | 51839110.61 | 42713995.32 |
保证金 | 3568303.76 | 2258453.43 | 3819291.46 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10516.28 | 6784.70 | 8690.09 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 6105588.06 | 1846004.85 |
应收申购款 | 576876.35 | 792648.44 | 230332.47 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 347642218.90 | 215118690.23 | 261957433.90 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 402323.93 | 244455.40 | 346316.16 |
应付基金托管费 | 67054.00 | 40742.56 | 57719.34 |
应付交易清算款 | 6042988.01 | 5603167.54 | 5648698.19 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2600562.00 | 731344.14 | 1082674.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10317685.60 | 7834085.59 | 15815498.18 |
基金单位总额 | 124184449.03 | 89848961.77 | 121052636.81 |
未分配收益 | 213140084.27 | 117435642.87 | 125089298.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 337324533.30 | 207284604.64 | 246141935.72 |
基金单位发行总份额 | 124184449.03 | 89848961.77 | 121052636.81 |
每份基金单位资产净值 | 2.72 | 2.32 | 2.04 |
清算备付金 | 3129655.97 | 1955655.85 | 3238143.62 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 347642218.90 | 215118690.23 | 261957433.90 |
基金持有人权益合计 | 337324533.30 | 207284604.64 | 246141935.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 50372.86 | 89398.00 | 183645.20 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 10.69 | NaN | 0.50 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1131282.77 | 1087018.85 | 8441302.79 |
股票投资市值 | 255428088.99 | 154116104.99 | 213339119.71 |
债券投资市值 | 295124.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |