会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1060486.13 | 1091113.24 | 916630.41 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13482830.05 | 18439277.81 | 8927469.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 15851.46 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1000985316.18 | 893713242.51 | 859929099.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 185275.25 | 178173.26 | 181331.60 |
| 应付基金托管费 | 61758.43 | 59391.09 | 60443.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12850.50 | 10376.66 | 13354.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 161105.99 | 37093.29 | 104680.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 271702820.58 | 180447261.50 | 145409322.03 |
| 基金单位总额 | 693330533.24 | 694193138.81 | 694540406.26 |
| 未分配收益 | 35951962.36 | 19072842.20 | 19979371.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 729282495.60 | 713265981.01 | 714519777.89 |
| 基金单位发行总份额 | 693330533.24 | 694193138.81 | 694540406.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1000985316.18 | 893713242.51 | 859929099.92 |
| 基金持有人权益合计 | 729282495.60 | 713265981.01 | 714519777.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 94790.38 | 182000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 95383.91 | 68269.82 | 113936.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5253.00 | NaN | 353991.32 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 986442000.00 | 874167000.00 | 850085000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
