会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 198771.90 | 377174.44 | 382367.49 |
| 保证金 | 10839685.28 | 4407873.05 | 5934764.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11859548.72 | 16084762.49 | 8887075.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4893229.55 | 123053.37 | 636378.25 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 909657844.90 | 1056862324.46 | 561443139.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 461076.10 | 543594.59 | 268603.43 |
| 应付基金托管费 | 86451.77 | 101924.01 | 50363.14 |
| 应付交易清算款 | 4859880.81 | NaN | 798313.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41856.10 | 44796.85 | 40122.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 86519.49 | 81498.31 | 51198.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 236984086.90 | 227430744.49 | 160908168.66 |
| 基金单位总额 | 513198564.09 | 648446707.61 | 322515206.22 |
| 未分配收益 | 159475193.91 | 180984872.36 | 78019764.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 672673758.00 | 829431579.97 | 400534970.77 |
| 基金单位发行总份额 | 513198564.09 | 648446707.61 | 322515206.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.28 | 1.24 |
| 清算备付金 | 10797764.47 | 4348720.33 | 5908879.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 909657844.90 | 1056862324.46 | 561443139.43 |
| 基金持有人权益合计 | 672673758.00 | 829431579.97 | 400534970.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74000.00 | 88343.16 | 49000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 75198.58 | 71550.12 | 51310.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 69931283.62 | 92215378.11 | 58274283.94 |
| 债券投资市值 | 811935325.83 | 939084083.00 | 481658269.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
