会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 443988.76 | 348050.42 | 1701832.13 |
| 保证金 | 22803.71 | 318.18 | 490821.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8392362.94 | 5264511.31 | 8065905.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 38.07 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 605505193.48 | 518518301.91 | 693500929.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 126531.78 | 127634.93 | 244307.55 |
| 应付基金托管费 | 42177.26 | 42544.99 | 81435.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14848.51 | 7417.77 | 18716.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 42368.19 | NaN | 53932.59 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 107299595.33 | 218861.27 | 182716779.43 |
| 基金单位总额 | 491394920.31 | 493771662.07 | 494034096.92 |
| 未分配收益 | 6810677.84 | 24527778.57 | 16750052.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 498205598.15 | 518299440.64 | 510784149.66 |
| 基金单位发行总份额 | 491394920.31 | 493771662.07 | 494034096.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 22727.27 | NaN | 490476.19 |
| 买入返售证券 | NaN | 68000422.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 605505193.48 | 518518301.91 | 693500929.09 |
| 基金持有人权益合计 | 498205598.15 | 518299440.64 | 510784149.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74000.00 | 41232.48 | 109000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 596646000.00 | 444905000.00 | 683242370.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
