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南方荣优鑫年享混合C(003808)

南方荣优鑫年享混合C(003808)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款129766.5112924542.048518419.90
保证金727317.451000102.203622891.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息268726.4213492017.974749153.76
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1571.80NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值26005217.581006740625.55763364566.70
应付基金管理费及业绩报酬12676.01405044.16371896.38
应付基金托管费3169.02101261.0592974.11
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金138869.87247809.44121524.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN342356.64NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额338442.48209390039.60689666.42
基金单位总额23693163.94740384606.42740384606.42
未分配收益1973611.1656965979.5322290293.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值25666775.10797350585.95762674900.28
基金单位发行总份额23693163.94740384606.42740384606.42
每份基金单位资产净值1.081.081.03
清算备付金638231.55975557.213562268.06
买入返售证券9800000.0029920284.88149853544.78
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计26005217.581006740625.55763364566.70
基金持有人权益合计25666775.10797350585.95762674900.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债182983.76294000.00103197.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金709.40NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值2945408.40162899208.56138409556.84
债券投资市值12132427.00786504469.90458211000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元