南方荣优鑫年享混合A(003807)
南方荣优鑫年享混合A(003807)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 129766.51 | 12924542.04 | 8518419.90 |
| 保证金 | 727317.45 | 1000102.20 | 3622891.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 268726.42 | 13492017.97 | 4749153.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1571.80 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26005217.58 | 1006740625.55 | 763364566.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12676.01 | 405044.16 | 371896.38 |
| 应付基金托管费 | 3169.02 | 101261.05 | 92974.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 138869.87 | 247809.44 | 121524.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 342356.64 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 338442.48 | 209390039.60 | 689666.42 |
| 基金单位总额 | 23693163.94 | 740384606.42 | 740384606.42 |
| 未分配收益 | 1973611.16 | 56965979.53 | 22290293.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25666775.10 | 797350585.95 | 762674900.28 |
| 基金单位发行总份额 | 23693163.94 | 740384606.42 | 740384606.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.08 | 1.03 |
| 清算备付金 | 638231.55 | 975557.21 | 3562268.06 |
| 买入返售证券 | 9800000.00 | 29920284.88 | 149853544.78 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26005217.58 | 1006740625.55 | 763364566.70 |
| 基金持有人权益合计 | 25666775.10 | 797350585.95 | 762674900.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182983.76 | 294000.00 | 103197.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 709.40 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2945408.40 | 162899208.56 | 138409556.84 |
| 债券投资市值 | 12132427.00 | 786504469.90 | 458211000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
