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华安新丰利混合C(003804)

华安新丰利混合C(003804)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款55323871.514319117.6718178107.71
保证金458157.08388518.042182522.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2810984.696653123.183162184.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3757994.41338078.29NaN
应收申购款NaN1040.90NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值441075791.19630744251.26726082903.21
应付基金管理费及业绩报酬229569.74308638.33361111.35
应付基金托管费38261.6151439.7260185.24
应付交易清算款NaN375139.57NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金507621.65100246.58631043.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额50653689.15962582.151264699.82
基金单位总额100203410.03123130408.01179164476.60
未分配收益290218692.01506651261.10545653726.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值390422102.04629781669.11724818203.39
基金单位发行总份额100203410.03123130408.01179164476.60
每份基金单位资产净值1.891.831.75
清算备付金356093.57303517.421995621.49
买入返售证券NaNNaN17100145.65
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计441075791.19630744251.26726082903.21
基金持有人权益合计390422102.04629781669.11724818203.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债252306.3499178.95180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金23547.7727218.8924900.37
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款49595846.71NaNNaN
股票投资市值126371783.50134305814.34167037157.94
债券投资市值252353000.00484738558.84518422784.82
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元