会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55323871.51 | 4319117.67 | 18178107.71 |
| 保证金 | 458157.08 | 388518.04 | 2182522.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2810984.69 | 6653123.18 | 3162184.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3757994.41 | 338078.29 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 1040.90 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 441075791.19 | 630744251.26 | 726082903.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 229569.74 | 308638.33 | 361111.35 |
| 应付基金托管费 | 38261.61 | 51439.72 | 60185.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | 375139.57 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 507621.65 | 100246.58 | 631043.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 50653689.15 | 962582.15 | 1264699.82 |
| 基金单位总额 | 100203410.03 | 123130408.01 | 179164476.60 |
| 未分配收益 | 290218692.01 | 506651261.10 | 545653726.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 390422102.04 | 629781669.11 | 724818203.39 |
| 基金单位发行总份额 | 100203410.03 | 123130408.01 | 179164476.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.89 | 1.83 | 1.75 |
| 清算备付金 | 356093.57 | 303517.42 | 1995621.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 17100145.65 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 441075791.19 | 630744251.26 | 726082903.21 |
| 基金持有人权益合计 | 390422102.04 | 629781669.11 | 724818203.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 252306.34 | 99178.95 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23547.77 | 27218.89 | 24900.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 49595846.71 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 126371783.50 | 134305814.34 | 167037157.94 |
| 债券投资市值 | 252353000.00 | 484738558.84 | 518422784.82 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
