华安新安平混合C(003802)
华安新安平混合C(003802)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8958125.88 | 33885103.89 | 27728002.39 |
| 保证金 | 105563.61 | 945628.65 | 1821126.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1374970.26 | 3321277.87 | 1678091.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 31248492.91 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52206933.75 | 512252943.89 | 928979177.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25502.06 | 260027.32 | 453454.84 |
| 应付基金托管费 | 4250.33 | 43337.89 | 75575.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 264048.98 | 533734.22 | 413491.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 477279.56 | 1227099.74 | 1130950.19 |
| 基金单位总额 | 47513160.37 | 483520470.74 | 900056886.15 |
| 未分配收益 | 4216493.82 | 27505373.41 | 27791341.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51729654.19 | 511025844.15 | 927848227.24 |
| 基金单位发行总份额 | 47513160.37 | 483520470.74 | 900056886.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 5930.25 | 823562.62 | 1692449.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 78800399.40 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52206933.75 | 512252943.89 | 928979177.43 |
| 基金持有人权益合计 | 51729654.19 | 511025844.15 | 927848227.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183477.89 | 390000.00 | 188427.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1768274.00 | 128353106.48 | 142697065.13 |
| 债券投资市值 | 40000000.00 | 345747827.00 | 645006000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
