会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6223016.89 | 2000759.83 | 10580098.66 |
| 保证金 | 340340.81 | 631814.52 | 139013.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 965537.00 | 1561855.98 | 6495301.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73521.65 | 2160029.35 | NaN |
| 应收申购款 | 1098.35 | 3710.66 | 4499.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 130294177.32 | 128659019.29 | 815390109.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 67248.66 | 230691.06 | 411550.50 |
| 应付基金托管费 | 11208.14 | 38448.52 | 68591.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 246533.09 | 419551.08 | 124724.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 526118.06 | 812362.87 | 856395.56 |
| 基金单位总额 | 93232457.40 | 93014488.63 | 613498995.09 |
| 未分配收益 | 36535601.86 | 34832167.79 | 201034719.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 129768059.26 | 127846656.42 | 814533714.32 |
| 基金单位发行总份额 | 93232457.40 | 93014488.63 | 613498995.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.37 | 1.32 |
| 清算备付金 | 267427.10 | 529837.40 | 74085.17 |
| 买入返售证券 | NaN | 16925248.46 | 30000165.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 130294177.32 | 128659019.29 | 815390109.88 |
| 基金持有人权益合计 | 129768059.26 | 127846656.42 | 814533714.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180012.54 | 104138.35 | 200027.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.09 | 9142.69 | 45419.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9983.28 | NaN | 4595.55 |
| 股票投资市值 | 31865662.62 | 17467251.99 | 145387879.29 |
| 债券投资市值 | 90825000.00 | 87908348.50 | 622783151.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
