会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20797908.74 | 42288539.22 | 1661128.44 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9726941.13 | 9191923.70 | 6098729.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 571215349.87 | 553748462.92 | 553325157.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 110026.87 | 103911.09 | 104897.48 |
| 应付基金托管费 | 36675.65 | 34637.02 | 34965.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31384.47 | 28760.09 | 23416.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9809.62 | 12822.33 | 7658.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 137256688.48 | 131343309.34 | 138337600.81 |
| 基金单位总额 | 400212360.05 | 400080786.91 | 400112438.92 |
| 未分配收益 | 33746301.34 | 22324366.67 | 14875117.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 433958661.39 | 422405153.58 | 414987556.77 |
| 基金单位发行总份额 | 400212360.05 | 400080786.91 | 400112438.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 571215349.87 | 553748462.92 | 553325157.58 |
| 基金持有人权益合计 | 433958661.39 | 422405153.58 | 414987556.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 299000.00 | 213302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30.37 | 132.73 | 1038.14 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 540690500.00 | 502268000.00 | 545565300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
