会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2196165.38 | 3723268.65 | 1241090.00 |
| 保证金 | 4962.40 | 5539269.96 | 211398.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3248057.49 | 128068073.66 | 24843710.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 33322.78 | 81813.29 | 168284.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 279850644.45 | 9138255155.36 | 1981588233.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 187094.28 | 2134478.71 | 712165.44 |
| 应付基金托管费 | 62364.76 | 711492.88 | 237388.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17972.15 | 77349.37 | 37335.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 299576.96 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 606220.56 | 787146942.50 | 1265007.13 |
| 基金单位总额 | 199937561.46 | 5814026527.98 | 1162167153.11 |
| 未分配收益 | 79306862.43 | 2537081684.88 | 818156073.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 279244423.89 | 8351108212.86 | 1980323226.38 |
| 基金单位发行总份额 | 199937561.46 | 5814026527.98 | 1162167153.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | 5522222.22 | 201307.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 279850644.45 | 9138255155.36 | 1981588233.51 |
| 基金持有人权益合计 | 279244423.89 | 8351108212.86 | 1980323226.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 253515.15 | 130107.43 | 175425.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 85038.48 | 85002.23 | 102478.96 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 274368136.40 | 9000842729.80 | 1945123750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
