会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3100728883.54 | 2582666660.51 | 3136458846.78 |
| 保证金 | 531818.18 | 10835.00 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43697786.67 | 58780105.52 | 47219804.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5373571.66 | 3951424.12 | 33349246.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25504497218.34 | 24255863194.04 | 14495519504.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6088416.32 | 5800661.04 | 3272692.39 |
| 应付基金托管费 | 1623577.67 | 1546842.97 | 872717.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 438512.83 | 453484.90 | 302666.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 953434.63 | 207264.01 | 234329.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3729414608.18 | 1886584664.77 | 1603240966.62 |
| 基金单位总额 | 21775082610.16 | 22369278529.27 | 12892278537.46 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21775082610.16 | 22369278529.27 | 12892278537.46 |
| 基金单位发行总份额 | 21775082610.16 | 22369278529.27 | 12892278537.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 531818.18 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 7140603750.92 | 5135716303.59 | 1064408876.63 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25504497218.34 | 24255863194.04 | 14495519504.08 |
| 基金持有人权益合计 | 21775082610.16 | 22369278529.27 | 12892278537.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 118095.94 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 158916.46 | 436211.26 | 367186.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 15213561407.37 | 16401737865.30 | 9907582729.49 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
