会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21270938.47 | 32232440.73 | 1606844.12 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7797040.33 | 7522848.48 | 4556226.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 14415.46 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 438907478.80 | 424874804.67 | 406709071.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 83430.25 | 78682.47 | 79391.23 |
| 应付基金托管费 | 27810.12 | 26227.49 | 26463.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27992.39 | 25581.60 | 22967.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 7871.54 | 10297.86 | 5110.29 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 109985926.80 | 105043938.81 | 92502807.16 |
| 基金单位总额 | 303437927.74 | 303545240.05 | 303699287.56 |
| 未分配收益 | 25483624.26 | 16285625.81 | 10506976.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 328921552.00 | 319830865.86 | 314206263.86 |
| 基金单位发行总份额 | 303437927.74 | 303545240.05 | 303699287.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 438907478.80 | 424874804.67 | 406709071.02 |
| 基金持有人权益合计 | 328921552.00 | 319830865.86 | 314206263.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 143302.56 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 409839500.00 | 385105100.00 | 400546000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
