会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1582321.22 | 17657329.12 | 11738955.67 |
| 保证金 | 110466.74 | 68373.86 | 517579.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1986501.51 | 767181.12 | 9251478.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 95249843.61 | 102484620.00 | 348332160.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 64324.42 | 64618.13 | 188571.91 |
| 应付基金托管费 | 8040.54 | 8077.26 | 23571.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4954076.72 | 7812831.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1110.28 | 34924.01 | 34563.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 83724.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 479551.43 | 5325584.51 | 70373254.99 |
| 基金单位总额 | 92964771.46 | 92964771.46 | 259365929.31 |
| 未分配收益 | 1805520.72 | 4194264.03 | 18592976.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 94770292.18 | 97159035.49 | 277958905.42 |
| 基金单位发行总份额 | 92964771.46 | 92964771.46 | 259365929.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.07 |
| 清算备付金 | 54574.17 | 30869.82 | 467925.31 |
| 买入返售证券 | 4000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 95249843.61 | 102484620.00 | 348332160.41 |
| 基金持有人权益合计 | 94770292.18 | 97159035.49 | 277958905.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 395000.00 | 253560.90 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7353.76 | 6579.51 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 35626606.70 | 12268657.00 |
| 债券投资市值 | 87570554.14 | 48365129.20 | 314555488.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
