会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 258808.13 | 180442.49 | 437512.10 |
| 保证金 | 3178446.87 | 7574504.84 | 5442922.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15233942.27 | 9998192.64 | 15832193.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8259109.02 | 88396.34 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 797753682.99 | 777232357.91 | 794588344.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 177545.07 | 175117.72 | 172435.64 |
| 应付基金托管费 | 44386.29 | 43779.42 | 43108.90 |
| 应付交易清算款 | 7881309.84 | NaN | 84270.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6465.50 | 8687.78 | 11682.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4516.17 | 83941.28 | 8853.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 274319323.74 | 243551956.46 | 282638321.93 |
| 基金单位总额 | 509959252.70 | 509956079.55 | 509956079.55 |
| 未分配收益 | 13475106.55 | 23724321.90 | 1993942.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 523434359.25 | 533680401.45 | 511950022.48 |
| 基金单位发行总份额 | 509959252.70 | 509956079.55 | 509956079.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 0.99 |
| 清算备付金 | 3172064.87 | 7544957.62 | 5431045.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 797753682.99 | 777232357.91 | 794588344.41 |
| 基金持有人权益合计 | 523434359.25 | 533680401.45 | 511950022.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 81822.86 | 165000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 49434.33 | 58938.60 | 87706.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 770823376.70 | 759390821.60 | 772875715.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
