会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4297028.90 | 5787994.10 | 6346488.90 |
| 保证金 | 62358.46 | 127635.53 | 121483.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 64909.49 | 35694.19 | 194871.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 75535.69 | 36166.52 | 607976.66 |
| 应收申购款 | 7016.93 | 247533.78 | 126517.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 47410067.08 | 59950724.89 | 182663297.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 64677.80 | 73053.11 | 216588.33 |
| 应付基金托管费 | 10779.64 | 12175.54 | 36098.06 |
| 应付交易清算款 | 97147.95 | 279.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39075.37 | 68586.40 | 91879.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 252166.28 | 373370.93 | 695524.92 |
| 基金单位总额 | 23077006.76 | 24039652.56 | 81029795.69 |
| 未分配收益 | 24080894.04 | 35537701.40 | 100937976.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 47157900.80 | 59577353.96 | 181967772.17 |
| 基金单位发行总份额 | 23077006.76 | 24039652.56 | 81029795.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.04 | 2.48 | 2.25 |
| 清算备付金 | 52204.39 | 74526.39 | 81438.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 47410067.08 | 59950724.89 | 182663297.09 |
| 基金持有人权益合计 | 47157900.80 | 59577353.96 | 181967772.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 34500.04 | 84008.79 | 164938.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5985.48 | 135268.09 | 186019.69 |
| 股票投资市值 | 40071441.61 | 50440409.67 | 163459644.37 |
| 债券投资市值 | 2831776.00 | 3275291.10 | 11806314.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
