会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 461826.78 | 1871986.65 | 1166512.48 |
| 保证金 | 371.45 | 1111.25 | 282284.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10762177.70 | 12727037.30 | 9369665.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1063.51 | 26222.65 | 2997.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 814513139.44 | 825637857.85 | 747278959.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 181162.49 | 170986.04 | 172158.05 |
| 应付基金托管费 | 60387.48 | 56995.35 | 57386.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12587.98 | 4977.95 | 9834.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 86474.80 | 80711.02 | 41897.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 105562924.16 | 131460733.85 | 66415265.88 |
| 基金单位总额 | 675182006.13 | 670633519.25 | 669781840.69 |
| 未分配收益 | 33768209.15 | 23543604.75 | 11081853.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 708950215.28 | 694177124.00 | 680863694.05 |
| 基金单位发行总份额 | 675182006.13 | 670633519.25 | 669781840.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | 1111.25 | 262158.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 814513139.44 | 825637857.85 | 747278959.93 |
| 基金持有人权益合计 | 708950215.28 | 694177124.00 | 680863694.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199316.34 | 103240.10 | 173888.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22888.26 | 43500.82 | 60.34 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 803287700.00 | 811011500.00 | 736457500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
