会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10619722.80 | 9668997.20 | 9488858.54 |
| 保证金 | 72069.72 | 1117326.84 | 3427957.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 45797.79 | 1274999.15 | 1517213.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 101713.68 | 308866.69 | NaN |
| 应收申购款 | 100.00 | 698.95 | 1599.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22758273.99 | 141693497.81 | 161028277.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17320.78 | 68590.57 | 84248.43 |
| 应付基金托管费 | 4330.20 | 17147.64 | 21062.13 |
| 应付交易清算款 | 13275.33 | 1517459.21 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23012.98 | 19110.87 | 91033.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 274971.62 | 1770146.13 | 457594.69 |
| 基金单位总额 | 20519011.70 | 130664022.24 | 151251088.06 |
| 未分配收益 | 1964290.67 | 9259329.44 | 9319594.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22483302.37 | 139923351.68 | 160570682.54 |
| 基金单位发行总份额 | 20519011.70 | 130664022.24 | 151251088.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 49270.07 | 1086513.16 | 3380952.38 |
| 买入返售证券 | 7200000.00 | 53150319.73 | 20000150.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22758273.99 | 141693497.81 | 161028277.23 |
| 基金持有人权益合计 | 22483302.37 | 139923351.68 | 160570682.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189006.74 | 98507.91 | 189003.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 31.19 | 2252.13 | 14458.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16557.10 | 1454.57 | 2118.82 |
| 股票投资市值 | 2013480.00 | 7046141.85 | 17288644.00 |
| 债券投资市值 | 2705390.00 | 69126147.40 | 109303854.83 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
