会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30659639029.20 | 45055384543.73 | 17811048706.75 |
| 保证金 | NaN | 13702.86 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 283605528.75 | 322165759.19 | 163290937.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1249059.10 | 2737028122.14 | 265564918.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 106459741464.53 | 129939392636.93 | 86551622083.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13475731.11 | 15651143.96 | 9022660.77 |
| 应付基金托管费 | 4491910.37 | 5217047.98 | 3007553.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 993193.16 | 728862.90 | 656031.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6716719.64 | 4153740.79 | 2136962.14 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13139329149.17 | 20161598611.82 | 10354427622.26 |
| 基金单位总额 | 93320412315.36 | 109777794025.11 | 76197194460.90 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 93320412315.36 | 109777794025.11 | 76197194460.90 |
| 基金单位发行总份额 | 93320412315.36 | 109777794025.11 | 76197194460.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 16808422721.74 | 39289201459.66 | 9024190276.39 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 106459741464.53 | 129939392636.93 | 86551622083.16 |
| 基金持有人权益合计 | 93320412315.36 | 109777794025.11 | 76197194460.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 255864.19 | 142226.59 | 265100.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 143302.62 | 119427.29 | 109468.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1135460.41 | 486107.03 | 1614489.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 56025218465.38 | 42422269804.94 | 59187527244.69 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
