会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5481080.75 | 18134507.28 | 12859062.04 |
| 保证金 | 178061.15 | 1046703.23 | 341503.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 839031.12 | 465823.40 | 1672493.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 107275.59 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 621877.57 | 5766.78 | 10189.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 101314521.29 | 93631949.33 | 141318713.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38702.45 | 44095.49 | 69234.14 |
| 应付基金托管费 | 12900.83 | 14698.51 | 23078.03 |
| 应付交易清算款 | 4251051.95 | 4105249.71 | 9002567.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28650.10 | 55831.48 | 23084.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4525792.12 | 4564112.79 | 9343938.54 |
| 基金单位总额 | 84756314.69 | 82526392.35 | 118035051.02 |
| 未分配收益 | 12032414.48 | 6541444.19 | 13939724.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 96788729.17 | 89067836.54 | 131974775.18 |
| 基金单位发行总份额 | 84756314.69 | 82526392.35 | 118035051.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.12 | 1.15 |
| 清算备付金 | 147489.01 | 863046.20 | 328571.43 |
| 买入返售证券 | 14500000.00 | 4500000.00 | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 101314521.29 | 93631949.33 | 141318713.72 |
| 基金持有人权益合计 | 96788729.17 | 89067836.54 | 131974775.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129001.51 | 95790.55 | 184020.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2020.52 | 1365.91 | 7972.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50607.40 | 232437.29 | 10957.80 |
| 股票投资市值 | 38472097.41 | 14993416.54 | 39748941.27 |
| 债券投资市值 | 41115097.70 | 54485732.10 | 81686523.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
