会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 215364842.26 | 400643449.32 | 537015701.37 |
| 保证金 | 2366986.90 | 3458305.96 | 1575203.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 312597.90 | 41129.02 | 62355.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 39868311.08 | 476047.30 | 783528.87 |
| 应收申购款 | 5359411.30 | 7152604.11 | 8093014.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4552933266.82 | 5994160156.36 | 8058251228.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5823746.37 | 7211100.74 | 10037724.18 |
| 应付基金托管费 | 970624.39 | 1201850.11 | 1672954.06 |
| 应付交易清算款 | 1972277.23 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 774865.68 | 1255209.68 | 1937505.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17151635.82 | 72885807.22 | 137350728.22 |
| 基金单位总额 | 1692429933.83 | 2183686279.17 | 3100742752.44 |
| 未分配收益 | 2843351697.17 | 3737588069.97 | 4820157747.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4535781631.00 | 5921274349.14 | 7920900500.22 |
| 基金单位发行总份额 | 1692429933.83 | 2183686279.17 | 3100742752.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.68 | 2.71 | 2.55 |
| 清算备付金 | 1877634.35 | 2134673.02 | 375236.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4552933266.82 | 5994160156.36 | 8058251228.44 |
| 基金持有人权益合计 | 4535781631.00 | 5921274349.14 | 7920900500.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 217294.63 | 394396.13 | 557140.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 76.04 | 8.51 | 6.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7392751.48 | 62823242.05 | 123145397.48 |
| 股票投资市值 | 4260373958.99 | 5577436020.65 | 7510721425.91 |
| 债券投资市值 | 29287158.39 | 4952600.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
