会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 90768858.86 | 4743947.97 | 4660925.84 |
| 保证金 | 203031.43 | 608013.91 | 700211.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8846.18 | 1295019.84 | 4814595.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 11012766.96 | 3652589.48 |
| 应收申购款 | NaN | 9.99 | 76265.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 92717485.06 | 141828277.23 | 408055472.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51070.13 | 74344.01 | 221670.05 |
| 应付基金托管费 | 11785.43 | 17156.30 | 51154.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 707024.40 | 800003.13 | 863780.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 978879.96 | 1000224.69 | 1336605.32 |
| 基金单位总额 | 64281477.24 | 92353765.69 | 269166933.40 |
| 未分配收益 | 27457127.86 | 48474286.85 | 137551933.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 91738605.10 | 140828052.54 | 406718867.00 |
| 基金单位发行总份额 | 64281477.24 | 92353765.69 | 269166933.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.52 | 1.51 |
| 清算备付金 | 136648.53 | 461941.76 | 549987.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 92717485.06 | 141828277.23 | 408055472.32 |
| 基金持有人权益合计 | 91738605.10 | 140828052.54 | 406718867.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 108179.37 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 541.88 | NaN |
| 股票投资市值 | 1736748.59 | 54265518.56 | 130979884.17 |
| 债券投资市值 | NaN | 69903000.00 | 263171000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
