会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 194891.54 | 692455.54 | 233046.36 |
| 保证金 | 379496.28 | 550942.37 | 246817.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 522116.90 | 5305113.38 | 1697090.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 85889.19 | 3242470.59 | 502889.86 |
| 应收申购款 | 54749.22 | 66617.97 | 45090.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 92217113.60 | 606267483.88 | 192046081.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48178.03 | 300161.56 | 69758.15 |
| 应付基金托管费 | 9635.60 | 60032.31 | 13951.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3420556.45 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18318.73 | 105340.07 | 26903.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 279989.28 | 4156589.44 | 695043.80 |
| 基金单位总额 | 76368982.81 | 509386970.02 | 162391613.35 |
| 未分配收益 | 15568141.51 | 92723924.42 | 28959424.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 91937124.32 | 602110894.44 | 191351037.57 |
| 基金单位发行总份额 | 76368982.81 | 509386970.02 | 162391613.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.18 | 1.18 |
| 清算备付金 | 286770.48 | 447497.48 | 232510.46 |
| 买入返售证券 | 8100000.00 | 14400125.00 | 5500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 92217113.60 | 606267483.88 | 192046081.37 |
| 基金持有人权益合计 | 91937124.32 | 602110894.44 | 191351037.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150000.00 | 201822.86 | 320000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1846.99 | 29643.72 | 7023.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 51695.98 | 36984.79 | 256520.52 |
| 股票投资市值 | 13167251.47 | 122277742.53 | 19436365.00 |
| 债券投资市值 | 69712719.00 | 459732016.50 | 164384781.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
