会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 48563.59 | 258150.51 | 2070647.96 |
| 保证金 | 1744123.97 | 772146.47 | 1000450.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6961829.70 | 3423903.62 | 8604051.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1472547.95 | 657.53 |
| 应收申购款 | NaN | 61057.93 | 22891.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 250748701.06 | 239888873.68 | 355013304.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 56436.04 | 62842.05 | 87238.76 |
| 应付基金托管费 | 18812.02 | 20947.34 | 29079.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1498303.05 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2150.88 | 950.00 | 2188.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2668.59 | -675.77 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21591683.19 | 5848111.94 | 225820.66 |
| 基金单位总额 | 205902273.27 | 215366236.52 | 332423754.79 |
| 未分配收益 | 23254744.60 | 18674525.22 | 22363728.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 229157017.87 | 234040761.74 | 354787483.74 |
| 基金单位发行总份额 | 205902273.27 | 215366236.52 | 332423754.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | 1729647.78 | 754990.36 | 979218.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 2500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 250748701.06 | 239888873.68 | 355013304.40 |
| 基金持有人权益合计 | 229157017.87 | 234040761.74 | 354787483.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 83591.09 | 159002.56 | 82319.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20856.39 | 34400.87 | 23700.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7050.58 | 72201.14 | 1017.29 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 241994183.80 | 233901067.20 | 340814604.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
