会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3659709.69 | 4030357.53 | 10916473.14 |
| 保证金 | 13242.33 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27812620.32 | 16084390.65 | 26863496.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 29.97 | 129.89 | 10920.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1426707102.31 | 1106830127.07 | 1092803084.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 278500.12 | 272471.05 | 276367.83 |
| 应付基金托管费 | 139250.04 | 136235.54 | 138183.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28671.93 | 20472.68 | 2124.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 20870.06 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 345785333.40 | 543407.54 | 646315.11 |
| 基金单位总额 | 1000704590.13 | 1001147011.65 | 1001835748.40 |
| 未分配收益 | 80217178.78 | 105139707.88 | 90321020.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1080921768.91 | 1106286719.53 | 1092156769.05 |
| 基金单位发行总份额 | 1000704590.13 | 1001147011.65 | 1001835748.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.10 | 1.09 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 98000249.00 | 49840194.76 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1426707102.31 | 1106830127.07 | 1092803084.16 |
| 基金持有人权益合计 | 1080921768.91 | 1106286719.53 | 1092156769.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108479.08 | 219300.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3367.72 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 69033.77 | 2381.47 | 10338.06 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1395221500.00 | 988715000.00 | 1005172000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
